ПРАТ "МАЛИНОВЕ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	020	1403	1148
Основні засоби:
залишкова вартість	030	19808	32661
первісна вартість	031	51411	68314
знос	032	31603	35653
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	3497	0
первісна вартість	036	3497	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	24708	33809
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	1218	463
Поточні біологічні активи	110	148	0
Незавершене виробництво	120	1	0
Готова продукція	130	954	5
Товари	140	13327	4
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	23439	39000
первісна вартість	161	24592	40201
резерв сумнівних боргів	162	1153	1201
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	590	803
за виданими авансами	180	6645	2202
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	26205	16691
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	21	32
у тому числі в касі	231	1	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	72548	59200
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	97256	93009

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	100	100
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	89818	91484
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	89918	91584
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	30	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	30	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	120	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2222	305
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	3696	388
з бюджетом	550	1085	378
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	34	27
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	151	327
Усього за розділом IV	620	7308	1425
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	97256	93009
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Фінансова звітність Компанії складена шляхом трансформації даних облікових записів здійснених у відповідності до національних П(С)БО з внесенням коригувань та проведення рекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Станом на 31.12.2012 р. активи Компанії становили 93 009,0 тис. грн.
Необоротні (непоточні) активи Компанії станом на 31.12.2012 р. становили 33 809,0 тис. грн., з них: незавершені капітальні інвестиції - 1 148,0 тис.грн., основні засоби - 32 661,0 тис.грн.
Амортизація в Компанії на основні засоби у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом, що не суперечить п. 62 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (далі - МСБО) 16 "Основні засоби".
Оборотні (поточні) активи Компанії станом на 31.12.2012 р. становили 59 200,0 тис. грн.
Оборотні (поточні) активи Компанії включали в себе: Запаси - 463,0 тис.грн.; Готову продукцію - 5,0 тис.грн.; Товари - 4,0 тис.грн.; Поточну дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 39 000,0 тис.грн.; Поточну дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом - 803,0 тис. грн., за виданими авансами - 2 202,0 тис.грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 16 691,0 тис.грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти - 32,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. загальна сума зобов'язань Компанії становили 1 425,0 тис. грн.
Короткострокові (поточні) зобов'язання Компанії станом на 31.12.2012 р. становили 1 425,0 тис. грн. Короткострокові (поточні) зобов'язання Компанії включали в себе: Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 305,0 тис. грн.; Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів - 388,0 тис. грн., з бюджетом - 378,0 тис. грн., з оплати праці - 27,0 тис.грн.; Інші поточні зобов'язання - 327,0 тис.грн.
Статутний капітал Компанії у відповідності до установчих документів становить 100 000,00 грн. Статутний капітал Компанії сплачено повністю.
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 381/10/1/10 від 10.04.2010р. Компанією зареєстровано випуск 100 000 штук простих іменних акцій на загальну суму 100 000,00 грн. номінальною вартістю 1,00 грн. Форма існування акцій - бездокументарна.
Протягом періоду, що перевірявся, викуп акцій власної емісії Компанією не здійснювався, дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.
Статутний капітал Компанії відповідно до установчих документів становить 100 000,00 грн. і поділений на 100 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Компанії немає.
Власний капітал Компанії станом на 31.12.2012 р. становить 91 584,0 тис. грн., в тому числі статутний (випущений) капітал - 100,0 тис. грн., нерозподілений прибуток - 91 484,0 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Ворон Віталій Іванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Переклад Валентина Вікторівна