ПРАТ "МАЛИНОВЕ"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	10485	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	5850	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	9	0
Отримання субсидій, дотацій	050	27	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	18	0
Інші надходження	080	23	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(2799)	(0)
Авансів	095	(1618)	(0)
Повернення авансів	100	(94)	(0)
Працівникам	105	(284)	(0)
Витрат на відрядження	110	(1)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(51)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(125)	(0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(244)	(0)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	11196	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	11196	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(20066)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-20066	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-20066	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	8881	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	8881	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	8881	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	11	0
Залишок коштів на початок року	410	21	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	32	0

Примітки: Фінансова звітність Компанії складена шляхом трансформації даних облікових записів здійснених у відповідності до національних П(С)БО з внесенням коригувань та проведення рекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Згідно п.7 Листа Національного Банку України, Міністерства Фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, у разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012р., у фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу).
Датою переходу на МСФЗ керівництво Компанії обрало 01.01.2012 р., тому порівняльні дані за попередній звітний період у Фінансовій звітності не наведені.

У звітності відображено рух грошових коштів: від операційної діяльності, який склав 11 196,0 тис.грн. (надходження), від інвестиційної діяльності - 20 066,0 тис.грн. (витрачання), від фінансової діяльності - 8 881,0 тис.грн. (надходження).
Чистий рух коштів за звітний період складає 11,0 тис.грн. (надходження), залишок коштів на кінець року 32,0 тис.грн., що відповідає даним балансу за статтями грошових коштів.

Керівник	(підпис)	Ворон Віталій Іванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Переклад Валентина Вікторівна