| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
17 | 17 |
| Первісна вартість |
011 |
76 | 76 |
| Накопичена амортизація |
012 |
59 | 59 |
| Незавершене будівництво |
020 |
3704 | 1404 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
15577 | 15000 |
| Первісна вартість |
031 |
38046 | 40441 |
| Знос |
032 |
22469 | 25441 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
150 | 2388 |
| первісна вартість |
036 |
210 | 3267 |
| накопичена амортизація |
037 |
60 | 879 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
19448 | 18809 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
1247 | 1218 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 1 |
| готова продукція |
130 |
7571 | 1405 |
| Товари |
140 |
8286 | 14950 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 1680 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
67858 | 24588 |
| первісна вартість |
161 |
67858 | 24588 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
34 | 32 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
6492 | 31781 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
122 | 21 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 1 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
1337 | 1553 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
92947 | 77229 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 22 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
112395 | 96060 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
100 | 100 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
8241 | 8241 |
| Резервний капітал |
340 |
45078 | 45078 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
36301 | 35097 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
89720 | 88516 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
-73 | 8 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
-73 | 8 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
120 | 120 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
120 | 120 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
3000 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
7963 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
9935 | 2252 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
5 | 0 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
7 | 11 |
| з оплати праці |
580 |
43 | 34 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
6 | 2 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
1669 | 5117 |
| Усього за розділом IV |
620 |
22628 | 7416 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
112395 | 96060 |
| ПІБ керівника |
Ворон Вiталiй Iванович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Переклад Валентина Вiкторiвна |
Примітки:
Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 року, складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87.
Загальнi активи балансу становлять 96 060,0 тис.грн.
Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо необоротних активiв.
Облiк основних засобiв ведеться по матерiально-вiдповiдальних особах. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011р. складає 40 441,0 тис.грн., знос - 25 441,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 15 000,0 тис.грн., у тому числi:
будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 11 821,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 6 796,0 тис.грн.;
машини та обладнання: первiсна вартiсть - 25 343,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 7 316,0 тис.грн.;
транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 2 357,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 575,0 тис.грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть - 626,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 214,0 тис.грн.;
iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 266,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 97,0 тис.грн.;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 23,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0 тис.грн.;
iншi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 5,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 2,0 тис.грн.;
Амортизацiя на основнi засоби у звiтному перiодi нараховувалась за прямолiнiйним методом iз застосуванням норм, визначених ст. 145 ПКУ.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2011р. становить 76,0 тис. грн., накопичена амортизацiя - 59,0 тис. грн, залишкова вартiсть - 17,0 тис. грн.
Облiк довгострокових бiологiчних активiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 30 "Бiологiчнi активи". Вартiсть довгострокових бiологiчних активiв станом на 31.12.2011р. становить: первiсна - 3 267,0 тис.грн., накопичена амортизацiя - 879,0 тис.грн., справедлива (залишкова) вартiсть - 2 388,0 тис.грн. Амортизацiя нараховується на вартiсть об'єктiв довгострокових бiологiчних активiв, що оцiненi за первiсною вартiстю, як це передбачено П(С)БО 30 "Бiологiчнi активи".
Вартiсть капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2011р. становить 1 404,0 тис.грн., у тому числi: придбання (виготовлення) основних засобiв - 1 368,0 тис.грн., придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 34,0 тис.грн., придбання (створення) нематерiальних активiв - 2,0 тис.грн.
Згiдно балансу вартiсть необоротних активiв складає 18 809,0 тис.грн. Всi об'єкти, що облiковуються у їх складi, вiдповiдають критерiям визнання активiв.
Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо оборотних активiв
Облiк виробничих запасiв ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi з дiючим порядком облiку, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом середньозваженої собiвартостi, що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та наказу про облiкову полiтику пiдприємства.
Вартiсть запасiв становить 17 574,0 тис.грн., у тому числi: виробничi запаси - 1 218,0 тис.грн., незавершене виробництво - 1,0 тис.грн., готова продукцiя - 1 405,0 тис.грн., товари - 14 950,0 тис.грн.
Балансова вартiсть векселiв одержаних на звiтну дату становить 1 680,0 тис.грн.
Залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi становлять 21,0 тис.грн., в тому числi в касi - 1,0 тис.грн.
Визнання та класифiкацiя поточної дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за первiсною вартiстю в сумi 24 588,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складає 32,0 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 31 781,0 тис.грн., iншi оборотнi активи - 1 553,0 тис.грн.
Вартiсть витрат майбутнiх перiодiв на дату звiтностi становить 22,0 тис.грн.
Розкриття iнформацiї про зобов'язання.
Станом на 31.12.2011р. товариство має залишки цiльового фiнансування в сумi 8,0 тис.грн. та довгостроковi фiнансовi зобов'язання в сумi 120,0 тис.грн.
Балансова вартiсть поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011р. становить 7 416,0 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2 252,0 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 11,0 тис.грн., з оплати працi - 34,0 тис. грн., iз внутрiшнiх розрахункiв - 2,0 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 5 117,0 тис.грн.
Вiдомостi про формування статутного капiталу та емiсiю цiнних паперiв.
Статутний капiтал товариства у вiдповiдностi до установчих документiв становить 100 000,00 грн. Державної частки в статутному капiталi товариства немає.
Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 381I10I1I10 вiд 14.03.2012р., 10 вересня 2010 року Публiчним акцiонерним товариством "Малинове" зареєстровано випуск 100 000 штук простих iменних акцiй на загальну суму 100 000,00 грн. номiнальною вартiстю 1,00 грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011р. становить 88 516,0 тис.грн., з них: статутний капiтал - 100,0 тис.грн., iнший додатковий капiтал - 8 241,0 тис.грн., резервний капiтал - 45 078,0 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 35 097,0 тис.грн.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. становить 88 516,0 тис.грн. Це бiльше суми статутного капiталу i вiдповiдає вимогам чинного законодавства. |
|
Телефон: 
e-mail: